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巴菲特重倉蘋果賺1323億!旗下過萬員工卻面臨失業

巴菲特重倉蘋果賺1323億!旗下過萬員工卻面臨失業

(原標題:巴菲特重倉蘋果大賺1323億元!伯克希爾旗下13400名員工卻面臨失業)

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昨日,“股神”巴菲特旗下的伯克希爾·哈撒韋公司公佈了三季度財報。財報顯示,歸屬伯克希爾哈撒韋股東的淨利潤爲301.37億美元,較去年同期的165.24億美元增長82.4%;A類股每股收益1.8994萬美元,相比較而言去年同期爲1.0119萬美元;B類股每股收益12.66美元,相比較而言去年同期爲6.75美元。

總營業利潤爲54.78億美元,較去年同期的80.72億美元下滑32.1%。伯克希爾在財報中表示,隨着3月下旬開始的COVID-19流感大流行加速,我們的大部分業務都受到了負面影響,迄今爲止的影響程度從相對輕微到嚴重不等。其中,旗下飛機部門Precision Castparts將裁員1.34萬人。

雖然利潤出現下滑,但是巴菲特的投資判斷仍然精準。伯克希爾·哈撒韋大約70%股票持倉集中在四隻股票:美國運通(持股152億美元)、蘋果(1117億美元)、美國銀行(249億美元)和可口可樂(197億美元)。光是蘋果,就爲巴菲特帶來了202億美元的增值(約合人民幣1323億元)。

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分析公司Investopedia認爲,伯克希爾·哈撒韋的營業利潤能更準確地反映伯克希爾的業務運營情況。而該公司每股收益和營業收益的背離恰恰反映了近期股市表現與實體經濟表現的背離。此外,爲支撐公司股價,今年巴菲特還完成了創紀錄的收購。

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1、蘋果幫忙賺大錢

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截至第三季度,伯克希爾·哈撒韋公司的持倉中,市值最高的股票就是蘋果,數額爲1117億美元。第二季度結束時,這部分股票的價格爲915億美元。也就是說,第三季度蘋果上漲27%,爲巴菲特帶來了202億美元的淨增值。整個2020年,蘋果股價漲幅高達67.28%,可稱得上巴菲特的優質資產。

在爲公司帶來鉅額增長後,有分析師估算,巴菲特已經拋售了數十億美元的蘋果股票。此外,可口可樂的同期漲幅爲10.05%,收益約20億美元。不過,巴菲特警告投資者稱,不要關注這些淨收益,因爲這些投資收益尚未實現,而且波動性很大。

此外,本季度,巴菲特首次參與了“打新”,在數據公司Snowflake的IPO投資中,巴菲特收穫了上百億美金的利潤。

“打新”讓巴菲特嚐到甜頭了嗎

目前,伯克希爾·哈撒韋旗下全資運營柏林頓北方聖塔菲鐵路公司、路博潤石油集團有限公司、亨氏集團等大型集團。旗下業務涉及鐵路、石油、是造業、保險業、糖果業、媒體、多種經營、非銀行性金融、投資等等。

伯克希爾·哈撒韋的官方公告顯示,儘管部分業務正在從疫情造成的損害中反彈,但其工業零件部門,尤其是飛機部門Precision Castparts還在“承受痛苦”。第三季度,Precision稅前利潤下降了80%,令伯克希爾·哈撒韋減記98億美元營業收入。

根據公告,該部門年底將裁減40%的員工,據分析師估算,大約1.34萬人將失去工作。BNSF鐵路公司的利潤則下降了8%,據悉同樣有裁員計劃。

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即便第三季度表現良好,但伯克希爾·哈撒韋公司的2020年稱不上順風順水,第一季度,公司整體虧損497.5億美元。巴菲特的“觀望”態度也引發了許多分析師對其“無法找到新的投資增長點”的質疑。截止第三季度,公司持有1457億美元現金及等價物,相比較而言截至2019年12月31日爲1249.73億美元,上漲約17%。

今年以來,巴菲特唯一的“大動作”是收購了日本五大貿易公司:伊藤忠商事株式會社、丸紅商事株式會社、三菱商事株式會社、三井物產株式會社和住友商事株式會社各至少5%的股份,總價值大約爲60億美元。

“我們很高興看到這樣的回購規模,然而看到他們囤積並增加現金儲備,還是令人沮喪,”EdwardJones的分析師吉姆·沙納罕表示。“這已經是一個巨大的數字了。”

不過沙納罕隨即補充稱,今年伯克希爾哈撒韋找不到好的標的,回購也許是這麼一大筆現金髮揮作用的一種方式。

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以伯克希爾·哈撒韋的公司性質而言,運營虧損確實不會在實質上影響股價。相比之下,分析師更看重其投資組合的收成,今年第一季度的虧損也是由於大流行帶來的股市崩盤。整個一季度,公司淨虧損爲每股30653美元,爲三年來最高;投資和衍生品也在三年中首次出現負值。

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2、靠回購穩股價,卻還沒跑贏

即便蘋果的表現良好,但伯克希爾·哈撒韋重倉的其餘3只股票都在疫情期間表現不佳。爲了保持股價,巴菲特在第三季度花費90億美元回購伯克希爾·哈撒韋股票,整個2020年回購了160億美元,創下該公司自創立以來的最高紀錄。這也是今年除蘋果公司外,美國公司進行的最大規模的回購。

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財報公佈前,瑞銀對伯克希爾·哈撒韋回購的規模預期爲32億美元,但最終公佈的數字是分析師預期的3倍之多。

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在公司營業部門遭遇重創之際,巴菲特選擇大規模回購股票,而不是緩解裁員壓力,此舉也引發了爭議。

面對分析師們“緩解股價壓力”的質疑,巴菲特迴應道:“我們的想法是:只有在A:查理和我認爲股價低於其價值的情況下,以及B:回購完成後,公司還有充裕的現金時,伯克希爾纔會回購股票。隨着時間的推移,我們希望伯克希爾的股價下降。如果股價對價值的折價擴大,我們可能會更加積極地購買股票。不過,我們不會在任何水平上支撐股價。”

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此前的股東大會他也曾強調:“當條件合適時,回購股票也應該是顯而易見的選擇,與派息相比,這個選擇不應該被污名化。”

研究公司CFRA的分析師凱西·塞弗特也認爲:“股票回購的激增可能有助於緩和投資者的情緒,他們對公司運營利潤下滑、尤其是保險業務利潤下滑感到不安。”

基金管理者托馬斯·羅素則表示:”強有力的股票回購表明,在股價持續下跌的情況下,至少有一個力量可以有力的拉動股價。我很高興看到這種承諾。” 羅素管理大約90億美元的資產,並持有伯克希爾·哈撒韋公司的股票。

整個2020財年前三季度,伯克希爾·哈撒韋的投資組合回報率起初大致與標普500指數走勢相當,自4月後,逐漸開始落後。過去12個月,該公司股票的總回報率爲-4.9%,遠低於標準普爾500指數9.5%的總回報率。

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伯克希爾·哈撒韋公司的股票回報遠不如同期標普500指數

這也導致公司股價不振,今年迄今爲止,伯克希爾的股價已下跌7.6%,落後標普500指數逾18個百分點。以基準指數衡量,這是自金融危機以來伯克希爾公司表現最差的一年。

然而,在第二季度賣出公司史上最多的股票後,巴菲特在第三季度淨買入了價值47.9億美元的股票,也許伯克希爾·哈撒韋的股價會像巴菲特的行動那樣,抄底靜待反彈。

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