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巴菲特1.5萬億持倉曝光!賣蘋果買醫藥銀行 什麼信號

巴菲特1.5萬億持倉曝光!賣蘋果買醫藥銀行 什麼信號

(原標題:重磅!巴菲特1.5萬億持倉大曝光,一半倉位押注科技股!賣蘋果買醫藥+銀行,什麼信號?來看最新投資變化)

股神巴菲特最新持倉變化來了!

最新數據顯示,巴菲特第三季度大舉減持了蘋果公司的股票,賣出約40億美元,同時以23億美元增持美國銀行,但減持了富國銀行。

在減持蘋果股票後,蘋果依舊是巴菲特第一大重倉股,佔巴菲特倉位超過45%。截止第三季度末,銀行依舊是巴菲特核心資產,十大股票有四隻爲銀行股,目前巴菲特的十大重倉股分別爲:蘋果、美國銀行、可口可樂、美國運通、卡夫亨氏、穆迪、美國合衆銀行、特許通訊公司、富國銀行。其中前四大股票合計佔巴菲特組合倉位的70%。

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目前,巴菲特的股票資產約50% 指向科技股,不過值得注意的是,巴菲特在第三季度內增持了部分醫藥股,但這些醫藥股的倉位對於佔比50% 的科技股來說,微不足道,不過巴菲特的這一操作,令市場好奇。

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蘋果股票仍是巴菲特超級重倉股

11月17日,巴菲特的伯克希爾·哈撒韋公司公佈其2020年第三季度的持倉情況。截至2020年9月30日,巴菲特持有的股票投資組合中共有49只個股,累計價值2288.9億美元,摺合人民幣約1.5萬億。

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巴菲特在第三季度內進行了多隻股票的重要操作。根據持倉信息顯示,巴菲特期間減持第一大重倉股蘋果公司的股票,可能在於 iPhone 營收未達預期,以及蘋果公司可能被迫降低分成比例。

在本月初,蘋果曾向監管機構提交文檔,它在文檔中表達這一看法。當第三方開發者通過 App Store 銷售軟件時,蘋果抽取最高30% 分成,許多人認爲收費太高。蘋果宣稱:“在銷售時公司會扣留一部分收入作爲佣金,如果佣金比例減少,覆蓋範圍縮水或者取消佣金,公司的財務狀況和運營業績會受到嚴重影響。”

週四時蘋果公佈四財季業績,期內服務業營收達到145億美元,當中包括 App Store 分成費。不過由於中國營收同比減少29%,iPhone 營收未達預期,週五時蘋果股價曾一度下跌6.4%。


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蘋果並沒有說它會降低分成比例或者不再收取費用,但是開發者與美國政府不斷抱怨,蘋果可能也有些擔憂。

在上述背景下,巴菲特第三季度出售了3600萬股蘋果股票,價值40億美元,減持後,蘋果公司依舊爲巴菲特第一大重倉股。按照目前股價計算,截至2020年第三季度末的持股數量,伯克希爾-哈撒韋公司仍持有蘋果公司的股票價值超過1100億美元,蘋果公司佔巴菲特股票倉位超過45%。

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顯而易見的是,蘋果的股票作爲巴菲特持倉組合的底倉地位,在短期之內很難被撼動,儘管它可能存在某些巴菲特並不滿意的因素。此外,還有三隻股票也是巴菲特作爲長期持倉的對象,包括可口可樂、美國運通、美國銀行,與蘋果的股票加在一起,這四大股票佔巴菲特持股市值的70%。

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十大重倉股中有4只銀行股

根據持倉報告,巴菲特在三季度內也減持富國銀行,可能也是基於個股自身的擾動因素,而非看淡銀行股,因爲巴菲特又增持了美國銀行。

富國銀行令巴菲特止步的問題,可能是一些醜聞。11月14日,美國證券交易委員會(SEC)週五宣佈,指控富國銀行前首席執行官 John Stumpf 和零售銀行主管 Carrie Tolstedt 誤導投資者。

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SEC 聲稱,這兩位前高管在該銀行普遍存在的銷售行爲問題上誤導了投資者。Stumpf 同意支付250萬美元的罰款以解決指控,而該委員會將在法庭上對 Tolstedt 提起欺詐指控。

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新的指控標誌着該銀行及其前領導層長期以來的一系列法律和監管困境的最新進展,此前該公司曾因員工創建虛假賬戶而陷入大規模醜聞。今年2月,該銀行同意支付30億美元,以解決美國證券交易委員會和司法部的聯合調查。

Stumpf 和 Tolstedt 也面臨個人制裁。Stumpf 被禁止進入銀行業,並在1月份被銀行業監管機構罰款1750萬美元,Tolstedt 面臨2500萬美元的罰款,她正在法庭上與之抗爭。

上述醜聞信息被市場人士認爲是巴菲特減持富國銀行的一大因素,根據持倉信息顯示,巴菲特將其富國銀行股票持有量削減了近46%,減持1.102億股,至持有量降至1.2738億股。

減持富國銀行的同時,美國銀行則成爲巴菲亞大舉增持的對象。巴菲特對美國銀行的持股較第二季度末的9.25億股,增加至10.1億股,也就是說巴菲特在第三季度內又增持美國銀行23億美元。

在上述一系列的股票操作下,截止第三季度末,巴菲特的前十大重倉股分別爲:蘋果、美國銀行、可口可樂、美國運通、卡夫亨氏、穆迪、美國合衆銀行、特許通訊公司、富國銀行。這十大重倉股合計佔巴菲特股票倉位的87%。

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上述持倉意味着,銀行股依然是巴菲特的最愛之一,在十大股票中,包括美國運通在內的銀行股就多達四隻。


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不玩平衡術,集中投資科技股

顯而易見的是,巴菲特並不玩平衡戰術,在巴菲特的投資策略中,持倉信息顯示,這位世界級的股票投資大師,依然採取了集中投資的策略,少數幾隻股票成爲巴菲特的核心資產。

雖然巴菲特也開始覆蓋越來越多的行業,但這些行業所佔比例都極低。最典型的即是醫藥股,在整個大疫情流向期間,也未能改變巴菲特堅守科技股和銀行股的核心方向,疫情未能改變這一點。

持倉信息顯示,巴菲特關注到一些疫苗公司,但投資比例很小,比如在第三季度內購買了大約2120萬股艾伯維股票。根據最新收盤價來計算,這些股票價值僅爲21億美元。此外,伯克希爾在第三季度還大舉購買了2990萬股百時美施貴寶股票、2240萬股默克製藥股票,以及370萬股輝瑞股票。包括巴菲特此前已經持有的醫藥股,所有醫藥股截止目前的市值總和不足100億美元。

市場人士認爲,巴菲特對醫藥股尤其是美國疫苗股票的謹慎投資,可能在於市場的不確定因素依然較大。

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11月16日,繼輝瑞公佈新冠疫苗的有效性超90% 後,美國明星藥企 Moderna 也公佈了新冠疫苗臨牀三期試驗的中期數據,有效性高達94.5%,遠超輝瑞。

此外,輝瑞疫苗的儲存條件,也是其業績最大不確定因素,比起上週輝瑞發佈的疫苗需要在零下70度的環境下保存運輸的情況,Moderna 表示,其研發的新冠疫苗能夠在2-8攝氏度普通冷藏室中存放30天后仍可保持活力,在零下20度的溫度下最多可穩定六個月,在室溫下最多可穩定12個小時。對此消息,有國內疫控專家表示,輝瑞的疫苗存在變數,除非輝瑞出熱穩定性改良版,否則就要重建冷鏈。

截至9月30日,總價值2289億美元的股票投資組合共包括49只股票。投資組合中大部分投資於科技股,佔49.93%,金融服務業佔27.10%,消費行業佔13.29%。

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